正规线上配资网 10月25日基金净值：嘉实安泽一年定开债纯债最新净值1.1401，涨0.02%

发布日期：2024-11-15 21:50 点击次数：136

本站消息，10月25日，嘉实安泽一年定开债纯债最新单位净值为1.1401元，累计净值为1.1668元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.47%，近3个月上涨0.14%，近6个月上涨1.34%正规线上配资网，近1年上涨5.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

嘉实安泽一年定开债纯债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比132.01%，现金占净值比0.65%。

该基金的基金经理为赵国英、王立芹，基金经理赵国英于2022年1月14日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报10.35%。基金经理王立芹于2021年8月11日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报12.61%。

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